Страх и жадность — главные враги трейдера

Страх и жадность — главные враги трейдера

10 вещей, которых боятся трейдеры

Страх и жадность — главные враги трейдера. Об этом известно каждому. Страх потерять деньги в сделке понятен, именно его всегда и имеют ввиду, когда говорят о тех самых «страхе и жадности», но что насчет других страхов ?

Предлагаю взглянуть на ТОП-10 вещей, которых боятся трейдеры. Даже если им стыдно в этом признаться)

1 — Я никогда не приду к успеху

Пожалуй, это самый тяжелый страх. Ведь он обоснован статистикой — 90% трейдеров проигрывают. Правда, если вы вдруг решите заняться бизнесом, там примерно такая же статистика — 90% новых компаний закрывается в первый год своего существования. Еще часть — в следующие три года.

Так что же делать? Не заниматься ни бизнесом, ни трейдингом, пахать на дядю и выпрашивать на коленях 10 дней отпуска раз в год ?

На самом деле важно понять, когда следует бросить, если не получается. С первого раза не получится точно. А вот сколько занимает путь к успеху сказать сложно. У нас на форуме в разделе «В помощь трейдеру» есть несколько десятков интервью с трейдерами-миллионерами. И у многих из них период тренировки мастерства занял 3, 5, 8 лет. Я не хочу сказать, что вы должны 8 лет пытаться, а если уж не получилось, на 9-й год бросить. Нет. Я лишь говорю о том, что нет каких-то точно выверенных временных отрезков, когда точно станет понятно что трейдинг — не ваше. Это сможете понять только лишь вы сами.

Некая средняя величина, описывающая продолжительность пути к мастерству в любом деле все же есть — 10000 часов. 10000 часов игры на скрипке, сделают вас если не мастером, то вполне сносным скрипачом. Если конечно вам медведь на ухо не наступил. 10000 часов настройки компьютеров сделают из вас хорошего мастера. И то же самое с трейдингом. Более подробно об этом критерии можно почитать в книге «Гении и Аутсайдеры» Малкольма Гладуэлла.

2 — Страх, что Форекс — лохотрон

Признайтесь, несмотря на всю бредовость подобных мыслей, когда в пятисотый раз меняешь стратегию, все-таки кажется, что кругом обман, верно ?

Есть очень простое лекарство — пройдите по ссылке

Это рейтинг управляющих ПАММ-счетами. Т.е. простые трейдеры, которые умеют зарабатывать и решили привлекать инвестиции для увеличения прибыли. В рейтинге можно посмотреть доходность, количество вложенных средств и т.п. Подделать памм-счет невозможно, т.к. посредником-гарантом выступает сама компания Alpari.

Т.е. вы видите, что люди зарабатывают, еще и чужими инвестициями управляют, беря за это процент.

Это не мотивация в виде фотографий с пачкой купюр. Это просто факты. Безэмоциональная действительность с точными цифрами.

Если считаете, что и это обман, можно посмотреть на рейтинг сигналов MQL5 — https://www.mql5.com/ru/signals . Это рейтинг поставщиков сигналов со всего мира. Вы тоже можете им стать. Сайтом этим заведует компания Metaquotes, которая является разработчиком торгового софта для брокеров. Т.е. им обманным путем доказывать что-то трейдеру Ивану из Таганрога на фиг не уперлось.

3 — Форекс закроют

Придут депутаты в центральный офис Форекса и закроют его , ага)

Децентрализованный рынок закрыть довольно-таки сложно. И до тех пор, пока у разных стран будут разные валюты, Forex продолжит свое существование. Если вдруг все страны мира придут к единому согласию и введут единую валюту, тогда да, необходимость в измерении курсов и обмене исчезнет, но это будет нескоро. Даже если взглянуть на будущее денег — криптовалюты, то мы увидим, что существует не только Биткоин, но и много других криптовалют. Которые кстати уже активно торгуются трейдерами.

Таким образом мы приходим к пониманию, что если вдруг исчезнут обычные валюты — будем торговать крипту, металлы, акции, да что угодно. Принципы технического анализа работают на любых инструментах.

4 — Я не смогу вернуть кредит

Начнем с того, что на трейдинг брать кредит ни в коем случае нельзя ! Что бы вам не говорили менеджеры известной конторы на букву Т, кредит брать нельзя.

Торговля и так штука непростая, а если добавляется давление заемных денег, которые надо будет потом отдать, то начинается трэш… Хотя, надо отдать должное — один раз я получил письмо от человека, который рассказал, как он взял в кредит на торговлю 4 млн рублей, успешно его вернул и уже год продолжает торговать на свои… Но это редчайшее исключение, только подтверждающее правило — никаких кредитов.

Кстати, брать кредит на автомобиль стоимостью 1 миллион рублей с зарплатой в 30 тысяч рублей — это тоже не очень умное решение…. Но мы сейчас не об этом)

5 — Окружение не примет мое увлечение

«Все на заводе работают, и ты работай!», «Не были богатыми, не фиг и начинать !», «Вон посмотри, Витька с женой пятого ребенка завели, а ты дурью со своим компуктером маешься !» — эти и другие фразы вы возможно слышите от своей семьи, друзей, родителей…

Многие даже изначально ничего не говорят близким о своем увлечении трейдингом, опасаясь осуждения. Самое страшное, что вы можете сказать своей супруге, это — «Дорогая, я сегодня заработал 200 $». Знаете почему ? Женщина тут же умножит 200 долларов на 20 рабочих дней в месяце. И когда в конце месяца окажется что у вас нет заветных 4000 в кармане, она оооочень удивится и назовет вас дураком или похуже) Скажет что это не работа, а лохотрон…

Какой здесь выход? Оптимальный вариант — никому не распространяться о своем увлечении трейдингом, на все вопросы говорить что торгуешь на виртуальные, демо средства. Ну а когда достигнете стабильности, тогда уже можно будет и сообщить. Поверьте, если вы зарабатываете стабильно хорошие деньги, вас будут уважать, даже если источник заработка — ставки на тараканьи бега. Всем плевать, главное деньги идут.

6 — Страшно, что стратегия/советник перестанут работать

Этот страх вполне обоснован и он не должен быть страхом. Потому что такая ситуация более чем возможна и вполне может произойти. Трейдер должен быть пластичным и изменяться вместе с рынком. Здесь важный момент — понять, когда идея в основе стратегии (а в основе системы должна быть идея, всегда) перестала работать и суметь отличить полосу убытков от ситуации, когда устарела сама идея стратегии.

Это достигается на основе тестов системы на истории (т.е. мы следим чтобы полоса убытков не превышала самую длинную полосу на истории) и логикой — имеет ли до сих пор силу на рынке та идея, на основе которой вы строили свою стратегию.

7 — Меня найдут инвесторы

Забавный страх, который некоторых останавливает от открытия собственного Памм-счета.

Можете не переживать, инвесторы в основном народ адекватный и понимают риски. Самое главное — обозначить их (риски) с самого начала. Если ваш стиль торговли консервативный с низкими просадками, не надо пугать народ вероятностью полного слива. Точно так же, если вы торгуете агрессивно — так и пишите. Предупреждайте об опасности полной потери средств. Честность — залог успеха.

Даже более того, есть некоторые управляющие, например вот , у которых иногда получается сильный разгон депозита, но чаще слив. И все равно народ несет деньги. Почему ? Жадность и вероятность сильного прироста. Все понимают риски и всех все устраивает.

8 — Перестану зарабатывать

Данному страху подвержены те, кто начал стабильно получать прибыль на протяжении нескольких месяцев и переживает, что все может прекратиться, что это просто полоса везения.

Что ж, вполне возможно что вы и правда попали в благоприятный для данной стратегии период, поэтому немного настороженности не повредит. Ну а уверенность в собственных навыках обретается только со временем. То, что вам сейчас кажется невероятным, через год превратится в «скучный вторник».

9 — Никогда не найду грааль

Я сейчас собираюсь разбить ваши мечты. Лучше сядьте. Готовы ?

Да-да, именно так. И какую бы лапшу вам не вешали на уши продавцы курсов, сигналов и прочей лабуды — не верьте. Они лгут. Стратегии, дающей 100% прибыльных сделок, учитывающей все нюансы и переменные рынка, не существует.

Существуют хорошие стратегии с долгосрочным перевесом, существует грамотный риск-менеджмент, существует психология трейдинга. Все вместе это и есть тот самый, пресловутый «грааль».

10 — Буду зарабатывать, но не как в мечтах .

Итак, вы стабильно зарабатываете на рынке, возможно у вас есть свой ПАММ-счет с кучей инвесторов. По итогам месяца вы частенько выводите крупные суммы, которых вполне хватает на безбедную жизнь, поездки за границу и какие-то излишества, вроде дорого авто (пусть и в кредит), походов в рестораны и т.п.

Где яхты, частные самолеты, толпа элитных эскорт моделей в конце концов .

Вы можете себе иногда позволить билеты в бизнес-класс, но вот частный самолет или хотя бы место в бизнес-джете уже нет… У вас приличная машина, но не та в которой есть «бабий магнит»… Вы останавливаетесь в приличных 5-звездочных отелях, но это не Four Seasons…

Я знаю эту боль, я понимаю ваши чувства. Чтобы достичь подобных высот, вам придется прыгнуть выше головы. Просто хорошо торговать уже недостаточно. Тут несколько вариантов: открытие собственного инвестиционного фонда, инвестиции в бизнес, создание бизнес-проектов, связанных с трейдингом и многое другое… Но это уже совсем другая история…

Читать еще:  Как получить ИНН иностранному гражданину?

Заключение

Самый эффективный способ борьбы со страхами — делать то, чего боишься. Помните об этом и удачи в трейдинге !

Эмоции трейдера: страх и жадность на рынке

Одними из самых главных проблем для начинающего трейдера всегда были, есть и будут эмоции. По психологии трейдинга написано немало литературы, но сегодня мы остановимся на таких человеческих факторах, как жадность и страх при торговле на Форекс.

Вне зависимости от того, на сколько прибыльна ваша торговая система, главным фактором влияющим на успех торговли остается психология трейдера и ваши эмоции.

Начнем мы, конечно же, со страха.

Для человека абсолютно нормально и естественно — переживать и бояться потери своих денег или материальных благ. И именно страх – один из главных мотиваторов действий человека. Как известно, движения цены на рынке, очень часто диктуемы именно действиями толпы, в чем немаловажную роль играет именно страх.

Думаю, что вы не раз замечали, как цена может обваливаться в один момент. Такое явление легко объяснимо. Трейдеры, которые держат длинные позиции (на покупку), при выходе негативных экономических новостей, боятся резкого разворота тренда, и закрывают свои сделки на покупку. Трейдеры в коротких позициях (на продажу) в таком случае еще увеличивают объемы торговли, желая получить дополнительную прибыль. В данном случае рынок обваливается еще сильнее, нежели это было обоснованно объективными экономическими факторами, а также действиями огромного количества торговых роботов.

Как видим, именно страх потерять свои средства движет спекулянтами совершать большее количество сделок, и как следствие, рынок приобретает большую волатильность.

Второй движущей силой цен на рынках является жадность.

Когда на рынке начинается наблюдаться определенное направление движение цены, многие трейдеры желают «вскочить в уходящий поезд», открывая новые сделки по направлению движения рынка. Таким образом, создается дополнительный ажиотаж, который усиливает движение цены.

Но что происходит на самом деле?

Предположим, что цена актива начинает расти по определенным обоснованным причинам (например, вышла благоприятная экономическая новость). Каждый трейдер, который входит в рынок уже на момент значительного движения цены вверх, покупает по всё большей цене, в надежде, что удастся заработать дополнительную прибыль. Движимые жаждой наживы и жадностью трейдеры, очень часто отходят от установленных правил своих стратегий, и не только не зарабатывают, но и теряют свои средства.

Дело в том, что рано или поздно, возникает «перекупленность рынка» — момент, когда покупатели перестают активно покупать, что значительно снижает объем торгов. На данном этапе подключаются продавцы, начиная открывать короткие позиции, что тем самым формирует уровень сопротивления, а также является причиной коррекционных движений.

Если такое движение цены произошло под влиянием исключительно спекулятивного спроса, то тренд может резко измениться на пользу «медведей». В данном случае, «трейдеры-быки», которые остались в длинной позиции, и лелеют надежду о дальнейшем росте, скорее всего, потеряют свою прибыль, и даже могут получить убытки.

Как говорится: «Жадность фраера сгубила»! 🙂

Чтобы зарабатывать на Форекс, нужно овладеть своими эмоциями и не быть частью толпы, которую чаще «разводят» крупные игроки на рынке. Для этого следует заняться самодисциплиной трейдера и контролировать каждое свое действие на рынке. Внимательно анализируйте свои действия, и убедитесь: точно ли вы придерживаетесь своей торговой стратегии, или же всё-таки идете на поводу у толпы, которая движима теми, кто двигает цену на Форексе.

Неопытные трейдеры очень часто совершают именно такие ошибки, которые являются следствием страха или жадности:

  • Очень часто трейдеры закрывают прибыльные позиции раньше установленного уровня Тейк Профит. Это является следствием страха, и логикой: «Лучше синица в руках, чем журавль в небе.». Пословица без сомнений, правдивая, но такой принцип не должен противоречить установленным торговой стратегией правилам. Убытки от торговой деятельности должны в полной мере перекрываться прибыльными сделками (логично, не так ли?). Закрывая сделку раньше установленного Тейк Профита, мы косвенно увеличиваем свои суммарные убытки.
  • Когда трейдер слишком долго держит открытую позицию при коррекционном движении, в надежде, что цена вернется в нужное русло – это следствие жадности. Если вы наблюдаете начало коррекционного движения после стремительного изменения цены, то лучше зафиксируйте прибыль, и дождитесь подтверждения продолжения первоначального тренда. Никогда не поздно открыть новую сделку.
  • Часто трейдеры не закрывают убыточные позиции в надежде на разворот тренда. Такая ситуация крайне опасна, так как средства на депозите имеют свойство заканчиваться. Если вы имеете убыточную позицию, то лучше её вовремя закрыть, чтобы избежать колоссальных убытков, вплоть до потери всего депозита. Очень часто неопытные трейдеры не используют Стоп Лосс, либо в надежде на разворот, переставляют его всё дальше, безнадежно увеличивая тем самым свой убыток.
  • Не стоит входить в рынок во время краткосрочных стремительных движений цены (ситуации, когда за несколько минут цена изменяется на десятки и даже сотни пунктов). Не ведитесь на собственную жадность и страх не заработать дополнительную прибыль. Любые, даже самые стремительные движения цены заканчиваются или корректируются.
  • Впрочем, не следует входить в рынок до весомого движения цены. Очень часто трейдеры входят в рынок, основываясь на результаты прогноза экономических новостей. Но следует дождаться подтверждения того, что рынок отреагирует именно в прогнозируемом направлении, так как прогнозы не всегда сбываются.

Для того, чтобы минимизировать влияние эмоций на результаты торговли, используйте ордера Тейк Профит и Стоп Лосс. Если вы беспрекословно придерживаетесь своей торговой стратегии, то выставленные стоп-ордера ограничат вас от действий, которые являются следствием эмоций.

Существует такой способ торговли, который ограничивает влияние эмоций на торговлю, а также помогает сберечь нервные клетки новичков на рынке Форекс.

Принцип в следующем:

  1. Согласно прогнозу входите в рынок;
  2. Выставляете уровни Тейк Профит и Стоп Лосс, согласно вашей стратегии;
  3. В настройках графика терминала устанавливаете один цвет отображения всех свечей, а также линий b >Применение такого принципа позволит привыкнуть не обращать внимание на движение цены при открытой позиции, а также заставит более четко придерживаться выбранной торговой стратегии. Но хотим предупредить, что такой принцип торговли не рекомендуется для постоянной торговли. Когда вы привыкнете спокойно относится к открытым позициям, советуем следить за ситуацией на рынке, и переносить Стоп Лосс на безубыточный уровень при подходящей возможности.

В завершении хотелось бы сказать, что контроль своих эмоций и самодисциплина являются залогом успешной торговли, способной приносить значительную прибыль трейдеру. Умение не идти на поводу у толпы, и сохранять хладнокровие, являются основой психологии трейдинга, по которой написано немало литературы. Скачать книги по психологии трейдинга вы можете бесплатно на нашем сайте.

Страх и жадность — главные враги трейдера

You are using an outdated browser. Upgrade your browser today or install Google Chrome Frame to better experience this site.

Главная » Блог о трейдинге » Страх и жадность — главные враги трейдера

Страх и жадность — главные враги трейдера

Трейдинг — та самая профессия, успех в которой очень тесно связан с психологическим и эмоциональным состоянием торговца. Зачастую умение или неумение контролировать собственные порывы и склонности становится лимитирующим фактором. И определяет, останется трейдер на рынке или нет. Сегодня мы поговорим о двух наиболее разрушительных чертах, от которых не застрахован ни один участник рынка. И узнаем, что можно предпринять, чтобы защитить себя от этих опасных качеств.

Страх и жадность: чего опасаться трейдеру?

Страх — человеческий инстинкт, который присутствует у каждого с рождения, так сказать, встроен в базовую комплектацию. А жадность — стремление иметь всё больше и больше, не взирая на риски и последствия. Склонность к ней тоже присутствует у каждого человека. Но проявляется не у всех. Чем опасны эти качества для трейдера? Давайте узнаем, рассмотрев их по-порядку.

Страх: здоровый и не очень. Где грань?

Как и большинство качеств и эмоций человека, страх в разумной степени полезен и даже необходим. Так, именно страх связан с инстинктом самосохранения и помогает избегать опасностей. Здоровые опасения за состояние депозита удерживают трейдера от неразумного риска. И помогают тщательно продумывать свои сделки.

В определённый момент здоровый страх может переродиться и начать мешать трейдеру прибыльно работать. Как это происходит?

У такого болезненного страха может быть несколько причин. Первая может крыться в неуверенности трейдера в собственных силах из-за малого опыта или недостаточного уровня знаний. Он будет бояться открывать позиции на рынке, потому что может потерпеть неудачу. Или же будет спешить закрывать прибыльную позицию, опасаясь разворота рынка.

Вторая причина такого страха может крыться в отношении трейдера к своему депозиту. Если он психологически не готов к тому, что может потерять определённую его часть из-за убыточной сделки, ему будет крайне трудно открывать позиции. С таким страхом ещё сталкиваются трейдеры, недавно увеличившие свой депозит. Начиная торговать по-крупному рискуешь куда большими суммами. И даже убытки по стоп-лоссу оказываются куда более внушительными. Поэтому даже трейдеры, не имеющие проблем со страхом могут столкнуться с ним, увеличив размер депозита.

Третья причина нездоровой и разрушительной боязни на рынке — завышенные ожидания трейдера к самому себе. Многие новички, склонные к перфекционизму просто не дают себе права на ошибку. Они убеждены, что обязаны постоянно торговать только в плюс. И даже малейший убыток воспринимают как личное поражение. Страх перед торговлей у таких людей растёт пропорционально количеству их неудач.

И ещё одна распространённая причина страха перед торговлей — негативный опыт. Чем больше было неудач до этого, тем страшнее трейдеру пробовать снова.

Страх действительно опасен для трейдера. Одних трейдеров он парализует, мешая реализовать свои возможности и потенциал. Других толкает на глупые решения, из-за которых они теряют или недополучают прибыль. Причём не имеет значения, с каким инструментом человек практикует трейдинг — криптовалюта это, акции, фьючерсы или валюта — страх будет создавать проблемы торговцу до тех пор, пока тот не возьмёт его под контроль.

Жадность: в чём подвох?

Кто-то возможно, скажет: «Как можно прийти в биржевую торговлю и не желать заработать побольше? У такого трейдера просто нет амбиций!» На самом же деле, многие ошибочно путают жадность с амбициозностью.

Главная особенность здоровых амбиций — это реалистичные цели и наличие плана по их достижению. Здоровые амбиции побуждают создавать правила и придерживаться их для достижения цели. Жадность побуждает нарушать уже существующие правила. Она заставляет ставить на кон всё, лишь бы добиться исполнения своей мечты.

Амбициозный трейдер ставит цель. Достигает её. Потом ставит следующую, снова взвешивая все обстоятельства и давая себе реалистичные сроки для её достижения. А жадный трейдер хочет больше и больше, не давая себе передышек и времени всё взвесить.

Пословица «много хочешь — мало получишь» очень ярко работает в трейдинге. Жадный трейдер хочет всё и сразу, поэтому он совершает ряд серьёзных ошибок:

  • ставит заоблачные цели;
  • суетится на рынке и открывает позиции, не проведя тщательного анализа;
  • выбирает стратегии трейдинга, отличающиеся высоким уровнем риска;
  • увеличивает количество сделок и длину рабочего дня, пренебрегая отдыхом и постмаркетом;
  • нарушает правила своей торговой системы и мани-менеджмента;
  • торгует отчаянно, на последние деньги или в долг.

Очевидно одно — жадность не доводит трейдера до добра. Она искажает его взгляд на рынок, заставляет совершать опрометчивые сделки и пренебрегать полезными трейдерскими привычками.

Примечательно и то, что нередко жадность и страх связаны между собой. Например, трейдер так жаден, что боится потерять даже копейку из своего депозита. Поэтому чрезмерно осторожничает, открывая позиции. Либо же он настолько боится, что не сможет ничего добиться на рынке, что начинает жадно торговать любую открывшуюся возможность.

Как обезопасить себя от таких разрушительных черт? Вот несколько советов.

  1. Имейте реалистичный взгляд на рынок.
    Примите как данность тот факт, что Вы будете ошибаться. А значит, определённые убытки неизбежны, и они — не повод бояться торговать на рынке. Также осознайте, что заработать миллион за неделю — нереалистичная цель. На рынке можно заработать хорошие деньги. Но это требует времени и чёткого плана действий. Поэтому нет смысла с жадностью бросаться в рынок, не имея такого плана.
  2. Не торгуйте на последние деньги.
    Если у Вас будет определённая финансовая подушка, страх потерять часть средств уже не будет таким острым. Кроме того, так Вы обезопасите себя от жадности и не будете торопливо совершать множество сделок, стремясь быстрее разогнать депозит.
  3. Не торгуйте на эмоциях.
    Когда трейдер на эмоциональном пике, он наиболее уязвим для ошибок. Так, в эйфории от удачной сделки можно поддаться жадности и начать открывать незапланированные сделки. А получив несколько убытков подряд, легко поддаться страху и перестать торговать вовсе, либо впасть в тильт из отчаяния. Поэтому дайте себе время успокоиться. И только потом возвращайтесь на рынок.

Конечно, у жадности и страха могут быть и другие причины, о которых не было упомянуто в этой статье. Если Вам есть что добавить — высказывайтесь в комментариях. А чтобы не потерять эту статью из вида и получать свежие материалы по трейдингу, подписывайтесь на наш блог.

Здравый смысл против паники и жадности: оптимальная система трейдера

Страх и жадность — две опасности, о которых трейдеры-профессионалы предупреждают новичков. Эти эмоции традиционно считаются в обществе негативными, потому что алчные и трусливые наносят вред взаимодействующим с ними людям и социальной системе в целом. Но страх и алчность вредят и самому человеку. Разрушительность и пагубность этих эмоций наглядно проявляются в трейдинге.

Биржевая торговля требует самоконтроля и самодисциплины — только тогда она приносит в долгосрочном периоде стабильную прибыль. На коротких дистанциях случается всякое: и яркие, как вспышки, профитные сделки с огромными разовыми прибылями, и убыточные месяцы. Для трейдера в такие минуты важно не поддаться соблазнам или панике — но не все на это способны.

Возможно, у вас возникнет вопрос, почему две такие разные, казалось бы, эмоции, рассматриваются в одной статье. Но в этом есть логика: жадность и панический страх выступают в трейдинге антиподами, ведущими к одному и тому же результату, — разорению. Жадность заставляет переоценивать возможности, а паника — недооценивать.

И способ противодействия этим эмоциональным разрушителям тоже один: чёткая и продуманная система трейдера, базирующаяся на самодисциплине и здравом смысле. Пока вы торгуете разумно — долгосрочные перспективы позитивны. Как только над вами берут контроль импульсы и инстинкты — прогнозы резко ухудшаются.

Жадность и паника — две стороны одной медали: неумения контролировать себя.

Паника! Паника!

Страх задуман эволюцией как спасительный инстинкт, помогающий выжить отдельной особи и сообществу. Но у страха широкая градация оттенков: от разумной осторожности до безумной паники. И если умеренная осторожность хорошо вписывается в низкорисковую систему трейдера, то панический ужас её ломает.

Из-за охватившей паники трейдеры закрывают сделки раньше установленного take profit, но это не единственное последствие нахлынувшего ужаса перед возможными потерями. Поскольку чаще всего неконтролируемая паника возникает в условиях волатильности рынка, трейдер начинает делать другие ошибки — например, переторговывает, постоянно открывая и закрывая сделки, или же пытается «вскочить в уходящий поезд», входя в сделку на переломе тренда (тут страх дополняется жадностью — убийственное сочетание).

В худшем же случае трейдер, ввергнутый паникой в стрессовое состояние, даже перестаёт ставить stop loss: он настолько потерял самоконтроль, что вообще забыл о системе и принципах самосохранения, и начал торговать «по рынку».

Вредит работе на бирже и чрезмерная осторожность, не доходящая до панического уровня, но влияющая на каждую сделку. Провоцирует её известный психологам феномен — боязнь убытков. Профессионал понимает, что убытки — это операционные расходы в трейдинге, которые при правильной торговле многократно перекрываются прибылью. Под влиянием же страха прибыль падает, так как трейдер рано выходит из профитных сделок.

Казалось бы, что плохого в излишней перестраховке? Синица-то в руках, какая-никакая прибыль уже есть. Проблема в том, что закрытие сделок до установленного согласно торговой стратегии уровня take profit приводит к косвенным убыткам. Прибыль оказывается слишком мала, чтобы перекрыть операционные потери, и из-за суммарных убытков ваш капитал начинает таять.

Возвращаясь к эволюционным аналогиям, такого трейдера можно сравнить с трусливым голодным охотником, прячущимся в пещере: хищник его не съест, но и самому есть нечего.

Страх, особенно панический, может возникать ситуативно: от него не застрахованы даже профессионалы, но они знают, как взять себя в руки (об этом ниже). Но есть трейдеры с особым психотипом, у которых страх — определяющая черта характера. Таких коллеги называют «овцами».

Жадность ведёт под нож

На противоположном полюсе трейдинга — жадность, алчность, стремление в короткие сроки заработать как можно больше. Увы, стремление в быстрому обогащению редко даёт позитивные результаты. Не зря именно на человеческой жадности строят свои аферы многочисленные мошенники, авторы «лохотронов» и пирамид. А в биржевой торговле, наряду с быками, медведями и овцами, выделяется ещё один психотип трейдеров — свиньи.

Называют жадных трейдеров «свиньями» потому, что в Англии это животное считается олицетворением алчности и ненасытности. А об убытках, которые несут люди с подобным психотипом, есть ироничная биржевая пословица: «Свиньи идут под нож».

Как влияет жадность на результаты торговли?

  • Вложение в тренд, который кажется перспективным, большего объёма средств, чем разрешает личный риск-менеджмент, чем предусматривает система трейдера.
  • Длительное удержание сделки при коррекционном движении вместо фиксации результата (тут жадность смешивается с боязнью убытков).
  • Вход в нарастающий (но уже подходящий к грани преломления) тренд на волне биржевого ажиотажа (про такую торговлю говорят: «вскочить в уходящий поезд»).
  • Переторговка: свинья превращается в зайца-скальпера (обычно такое повышение активности следует за чередой успешных сделок).
  • Желание отыграться (тут жадность усугубляют чувство мести и жажда реванша).

Интересно, что алчность часто дополняют другие человеческие пороки. Кстати, они и в жизни следуют рука об руку.

А ещё жадность зачастую соседствует с азартом, и тогда биржевая торговля превращается для трейдера в аналог казино. Риск потерять всё многократно возрастает.

Что нужно понять, чтобы бороться с паникой и жадностью

Нарисованная картина может показаться апокалиптичной, но если тысячи профессиональных трейдеров могут держать себя под контролем — значит, удастся и вам. Основные рекомендации:

  1. Ваше благосостояние не должно зависеть от одной сделки. Одна сделка, убыточная или профитная — это всего лишь один из пазлов вашей строгой системы торговли. Не позволяйте себе расстраиваться из-за неизбежных на бирже потерь. И не выходите за пределы разовых инвестиций, определяемых вашим риск-менеджментом.
  2. Не стремитесь заработать миллион на сделке, даже если кажется, что рынок идёт вам навстречу. Джек-пот ловите в казино, на бирже занимайтесь бизнесом.
  3. Осознайте основной стратегический принцип низкорисковой торговли: небольшие потери при череде проигрышей компенсируются одной профитной сделкой. Так что не паникуйте — система на вашей стороне.
  4. Если вы не уверены в контроле над собственными эмоциями, избегайте трейдинга в периоды сильной волатильности рынка.
  5. Всегда выставляйте стоп-ордера и не снимайте их ни под влиянием соблазнов, ни под влиянием страхов, возникающих при перемене рынка.
  6. Забудьте об отыгрышах, попытках догнать упущенный тренд и тому подобных желаниях, выбивающихся из чёткой стратегии.
  7. Не гипнотизируйте графики. Это повышает риск попасть под влияние эмоций.
  8. Торгуйте в рамках выбранной стратегии и инвестиционного плана.

И помните: ваш главный союзник в трейдинге — здравый смысл!

Страх и жадность в трейдинге

Испокон веков человек являлся врагом самому себе, предметно говоря, речь идет о его двух не очень положительных качествах — страх и жадность. Сегодня я бы добавил еще одно — лень, — но с ней бороться проще. Ну и конечно же где как не в биржевой индустрии эти качества обостряются сильнее всего! Ведь речь идет о деньгах)) А тут каждый первый жаждет получить и боится потерять.

На тему этих качеств в отношении финансового рынка проводилось достаточно много различных экспериментов. Пару из них мы рассмотрим ниже…

Эксперимент №1 — Жадность

Возьмите пустую банку и наполните ее монетами (не забудьте посчитать количество денег, которое вы складываете в банку, нам нужно знать ее номинальную стоимость). Затем устройте аукцион среди достаточно большого круга людей (нам нужно создать эффект толпы и возбудить чувство конкуренции). Предметом аукциона будет являться та самая банка, номинальную стоимость которой знаете только вы.

Итог не сложно даже просто предугадать. Каждый из участников будет субъективно оценивать стоимость банки, некоторые будут предлагать свою цену, полагая, что предлагают меньше денег, нежели сумма, находящаяся в банке. Ну а дальше ЖАДНОСТЬ сделает свое дело, ведь каждый хочет получить выгоду. И практически всегда конечная цена предложения будет выше номинальной стоимости банки с монетами.

Чем вам не биржевой актив? Каждый пытается по каким-то своим критериям оценить актив, а за тем купить его, полагая, что он стоит дороже чем за него просят, и в будущем цена вырастет из-за увеличения спроса и его можно будет продать. Но если промедлить, то это сделает кто-то другой, а ты будешь кусать локти — а это уже бьет по самолюбию. Жадность)))

История с долларом в России в декабре 2014 года яркое тому подтверждение. Очень печально было наблюдать за людьми, которые поспешно покупали доллары по 80 рублей. В еще более печальной ситуации оказались «валютные» должники по ипотеке, они тоже в свое время хотели сэкономить, ведь ставка по кредиту в валюте была немногим ниже ставки в рублях. Но раз брал в долг валюту, значит и отдавать нужно валюту, а она подорожала в 2.5 раза. И получилось в точности как в старой поговорке — «Скупой платит дважды».

Эксперимент №2 — Страх

Как пример второго эксперимента давайте возьмем опыт, проводимый профессором Базерманом.

Он брал купюру в 20 долларов и предлагал аудитории сыграть в игру, в которой были достаточно специфические условия — участники предлагали свою цену за эту Двадцатку, начиная с 1 доллара, и участник, предложивший наивысшую цену забирал купюру, однако «второе место» должен был отдать свою ставку безвозмездно.

Т.е. если последняя ставка была, скажем, 15 долларов, то участник платил эти 15 долларов и получал 20 долларовую купюру, а участник, которого перебили последней ставкой, предположим делал ставку 14 долларов, эти 14 долларов должен был просто отдать.

Математика достаточно проста. Если в игру вступили хотя бы 2 человека, то до уровня 20 долларов один из них потеряет некую сумму, а второй заработает, но кому охота терять? И второй участник называет сумму в 21 доллар, ведь так он потеряет не 19 долларов, а всего 1. По той же логике первый участник называет цифру 22 доллара. И т.д.

Рекорд Базермана за свою преподавательскую карьеру — 204 доллара

А мы тут говорим о каких-то соотношениях риска к прибыли на бирже… Базерман только на эксперименте делал 1 к 10. )))

Ну а если без шуток — это самый наглядный пример того как человек пытается избавиться от убытка путем увеличения риска. При чем речь тут идет не только про усреднение в позициях, но и про банальное продолжение торговли тогда, когда стоит остановиться и подумать. Потерять деньги на рынке — не страшно, страшно — терять деньги систематически.

Но почему-то в эмоционально нестабильной обстановке человек боится мириться даже с единичным убытком (кто-то скажет не боится, а просто не хочет, но мы-то знаем где собака зарыта)))

И тут хитрый человеческий мозг придумал как ослабить чувство страха… Нужно просто примкнуть к толпе. Ведь когда теряют все — уже не так страшно… Вот из этого и получается то колоссальное количество «чудо-форумов» и «чудо-чатов», объединяющие «чудо-трейдеров».

Другими словами, я хотел сказать — не нужно обманывать самого себя. Чувства каждого человека индивидуальны как и их обостренность. И не очень мудро искать решение финансового вопроса там где присутствуют только люди с тем же финансовым вопросом, и так же ищущие это решение.

Но давайте вернемся к основному вопросу статьи…

Страх и жадность в трейдинге

Обостренность этих чувств напрямую зависит от уровня подготовки трейдера и от того как он оценивает этот уровень. Самоуверенность это еще один синоним самообмана. Безусловно, верное замечание — «волков бояться — в лес не ходить», но нужно уметь трезво оценивать свои возможности.

Чувства, о которых мы ведем речь (да и не только эти), большей частью объясняются некоторым легкомыслием, заложенным в голову трейдера злополучными интернет-источниками, заявляющими, что «Заработать на бирже просто!» или «Работай 5 минут в день и стань финансово независимым», а еще сопровождая это приятными картинками. Море, песок и ноутбук на коленках — КРАСОТА))) Вот только я не видел еще ни одного фонд-менеджера или банковского трейдера, которые таким образом вели бизнес.

Ну и конечно же не малую роль в обострении страха и жадности играет АЗАРТ. Многие люди, далекие от игр казино и биржи, сравнивают эти направления, называя происходящие в них процессы — случайными. Однако, и на бирже и в играх есть Профи, которым не присуще (или присуще, но в гораздо менее острой форме) чувство азарта. Эти люди умеют считать цифры, знают слабые места оппонента, а так же необходимые и достаточные условия «игры». Помимо всего этого профессионал знает зачем пришел в бизнес и как нужно к нему относится. Ведь в конечном итоге Игра это или Бизнес решает исключительно участник.

Как избавиться от чувства жадности и страха

Конечно тут уместней не слово «избавиться», а слово «обуздать», т.к. в некоторых ситуациях для получения нужного результата необходимо уметь включить чувство жадности (да и страх бывает полезен). Однако, в человеческую натуру эти чувства встроены и по-умолчанию «включены», а вот выключать их нужно научиться самому.

Бойтесь, когда другие испытывают алчность. Будьте алчными, когда другие боятся.

И проще всего избавиться от какого либо чувства или мысли путем замены этой мысли на другую. Иными словами нужно думать не о том сколько ты заработаешь или потеряешь, а о том, что ты должен сделать, чтобы считать свою задачу выполненной.

Как это «что я должен сделать»? — спросите вы, — заработать конечно, и тогда я буду считать свою задачу выполненной.

Вот именно эту фразу в вас произносит жадность.

Давайте попробуем вывести хотя-бы какие-то правила поведения трейдера, желающего научиться вести «холодный расчет»:

  • планировать свои действия в рынке ДО того как садишься торговать, чтобы во время торговли не придумывать план на эмоциях, а сосредоточиться на реализации уже составленного плана. И если что-то начинает идти не по плану, то «включать» чувство страха и закрыть торговый терминала. У многих, кстати, в такие моменты вместо страха включается Жадность, и исход в данном случае очевиден
  • заходить в рынок нужно постепенно (начинать с малых депозитов), особенно если есть хоть малейшее чувство недостатка каких-либо знаний или навыков в расчетах или работе с софтом
  • никогда… нет — НИКОГДА! Не торгуй на последние или, еще хуже, на заемные деньги. Иначе все, что я старался вложить в голову выше, уйдет мимо. Ведь СТРАХ станет непреодолимо велик, и бороться с ним будет практически бесполезно

Если принять повседневную деятельность человека за нормальную среду, то Рынок — это НЕнормальная среда. Это среда, которая отличается своей агрессивностью и требует надлежащей подготовки, чтобы хотя-бы не «утонуть». И если вы осознанно приняли решение — находиться в рынке, — то необходимо довести до автоматизма некоторые вещи. Другими словами — выработать некоторые привычки. И чтобы вы понимали — это не так уж долго делается….

Спустя 20-30 дней регулярного повторения какого либо действия, оно входит в привычку. И если не ошибиться с этим «регулярным действием», то на выходе мы получим ДИСЦИПЛИНУ, а не паническое желание заработать.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector