Мой первый опыт торговли на рынке ФОРТС

Мой первый опыт торговли на рынке ФОРТС

Сверхприбыли на FORTS: миф или реальность?

В настоящее время всё чаще и чаще можно слышать о сверхдоходностях срочного рынка (Forts). Что это: простая рекламная акция инвестиционных компаний, переориентирующихся в условиях кризиса на арбитражные операции и, как следствие, на срочные рынки, или же внезапное осознание общественностью преимуществ срочных рынков? На мой взгляд, всё же, это первый вариант.

Сейчас наблюдается активная популяризация рынка Forts как со стороны инвестиционных компаний, так и со стороны самой биржи РТС. Последняя, в рамкаха данной деятельности, устраивает ежегодные чемпионаты по трейдингу. На этих чемпионатах победители показывают просто головокружительные резульаты: доходности до 8000 % годовых. Как потом выясняется, некоторые из победителей были роботы. Но были и люди.

Данную тему я решила создать с тем, чтобы узнать, есть ли среди нас с вами люди, которые реально зарабатывают хорошие деньги на Forts, возможно есть и такие, кто получает и сверхприбыли. Мне это необходимо от части для того, чтобы убедиться в правдивости данной информации о Forts, и более для того, чтобы найти единомышленников с целью обмена опытом.

Прошу, не стесняйтесь и оставляйте ваши комментарии.

Сообщений: 1 105

Май-трейдер 3000% тоже за три мес-этот спёкся Решил что он гуру и стал Гонять фьючь СиПи-проиграл и 3000% и должен остался.

Хотя в сверхдоходность верю- я не верю это всё сказки для лохов. Новое мясо требует биржа.

А всем таким ***с мыслями о сверхдоходнсти можно порекоменодовать одно. НЕ ВЛЕЗАЙ УБЬЁТ!

Сообщение отредактировал Крабат – Apr 14 2009, 22:24

Май-трейдер 3000% тоже за три мес-этот спёкся Решил что он гуру и стал Гонять фьючь СиПи-проиграл и 3000% и должен остался.

Хотя в сверхдоходность верю- я не верю это всё сказки для лохов. Новое мясо требует биржа.

А всем таким ***с мыслями о сверхдоходнсти можно порекоменодовать одно. НЕ ВЛЕЗАЙ УБЬЁТ!

Как-то всё пессимистично у вас получается, Крабат. А как же всеми известный Ларри Вильямс?

Сообщений: 3 985

Сообщений: 1 044
Из: Чебоксары

Была небольшая стратегия торговли – кто успел, заработал. Ранее, если вы замечали, спред на фьюче индекса РТС расширялся до 300 пунктов.. ну 250 стандартно. при расширении спреда робот кидает 2 заявки на покупку и тутт же на продажу. спред схлопывается и фиксируется прибыль. В случае если рынок уходит в противоположную сторону тут же фиксируется маленький убыток. В принципе даже и не робот, с помощью таких программ как например Fast trade можно было делать подобные вещи.

На данный момент данная стратегия немного модифицировалась в плане выставления заявок в стакан. Если вы обратите внимание на тиковый график того же самого фьюча на индекс РТС, то коридор около 150-200 пунктов, даже выставляя в коридоре заявки – можно получать прибыли. только техника стопов должна быть автоматизированна, причем не в ручную.

Сообщение отредактировал Pro – Apr 15 2009, 11:17

Мой первый опыт торговли на рынке ФОРТС

1. Торгуемые инструменты (алгоритм торговли):

1 . Si стоп – 0,2% от цены (при цене 50 000 – примерно 100 пунктов).

2. RTS стоп -0,2% от цены (при цене 100 000 – примерно 200 пунктов).

Дополнительно смотреть: корреляция SI и RTS между собой, фьючерсы Сбербанка и Газпрома(их направление и уровни) для подтверждения сигналов.

Торговля ведется с 11:00 до 18:45.

Первый час и вечернюю сессию не торгую.

Алгоритм торговли на FORTS:

2. Ключевые точки.

Утром, до открытия торгов, смотрю графики D1 торгуемых инструментов:

1. Общий глобальный тренд последнего месяца – двух.

2. Ближайшие сильные уровни поддержки/сопротивления (ближайшие экстремы цены) провожу по ним уровни. Смотрю, встречались ли они раньше в истории, если да – это еще больше усиливает эти уровни. Эти уровни образуют мой торговый канал.

3. Смотрю как цена ведет себя внутри канала, от какого уровня она отбилась и куда идет: какие свечи были в последние 2 – 3 дня, есть ли запас хода до следующего уровня, есть ли ложные пробои, возможен ли разворот или пробой.

4. Оцениваю, как мы закрылись вчера (ATR, размах, хай и лоу вчерашнего дня).

5. После определения общего тренда перехожу на таймфрейм М5. Провожу уровни по хай и лоу вчерашнего дня – это образует рабочий канал на сегодня, но в нем торговля ведется ТОЛЬКО в сторону дневного тренда:

Если на дневке, есть сильный тренд – то торговля начинается после пробоя внутредневного канала в сторону тренда. Если на дневке, мы зажаты в узком канале (в последние дни боковик) – то торговля начинается после ложного пробоя, возврата и закрепления во внутредневном канале. Торговать в данном случае можно и в лонг и в шорт.

Много полезной информации в плане торговли на бинарных опционах можно найти на сайте binium.ru. Также можно подобрать оптимального брокера для торговли.

Пример: дневной график D1 и 5 минутный график M5 ( фьючерс доллар-рубль SI)

График D1. Глобальный тренд – шорт. В данном случае считаю важными 2 уровня: верхний – экстрем отката, нижний – преидущий лоу. Мы сделали ложный пробой обнвив лоу, зашли обратно за уровень и закрылись выше уровня. Считаю что внутри дня можно идти в лонг по локальной модели до верхнего уровня. Далее ухожу на М5 и провожу уровни по хай и лоу последнего дня:

График М5: Красные уровни пришли с дневки, желтые – Хай и Лоу вчерашнего дня. Считаю что после закрепления цены выше хая вчерашнего дня можно вставать в лонг до верхнего красного уровня.

3. Торгуемый паттерн.

Свечной ложный пробой относительно прошлого хая/лоу на графике М5.

Условия (Для лонга):

1. Предыдущая свеча шотровая.

2. Свеча ложного пробоя образует новый лоу.

3. Свеча ложного пробоя закрывается в пределах предыдущей свечи.

4. Желательно чтобы тело было меньше хвоста.

5. Обязательно ли чтобы свеча ложного пробоя открывалась с гэпом.

Условия (Для шорта):

6. Предыдущая свеча лонговая.

7. Свеча ложного пробоя образует новый хай.

8. Свеча ложного пробоя закрывается в пределах предыдущей свечи.

9. Желательно чтобы тело было меньше хвоста.

10. Обязательно ли чтобы свеча ложного пробоя открывалась с гэпом.

4. Модель: Ложный пробой:

  1. На графике M5 жду подходов к уровням.
  2. Жду, пока один из этих уровней пробьют, после этого жду, пока цена вернется за уровень.
  3. Точкой входа является формирование отката или проторговки и свеча ложного свечного пробоя.
  4. После закрытия свечи, образовавшей ложный пробой, ставлю отложенный ордер по цене закрытия.
  5. Стоп-лосс и тейк-профит выставляется следом за ордером.
  6. Стоп не должен превышать треть дневного лимита потерь (отсюда и формирование количества контрактов по каждой сделке по каждому инструменту).

6. Модель: Пробой и закрепление.

  1. На графике M5 жду подходов к уровням.
  2. Жду, пока один из этих уровней пробьют (с импульсом и закреплением).
  3. Точной входа является формирование отката или проторговки и свеча ложного свечного пробоя.

  1. После закрытия свечи, образовавшей ложный пробой, ставлю отложенный ордер по цене закрытия.
  2. Стоп-лосс и тейк-профит выставляется следом за ордером.
  3. Стоп не должен превышать треть дневного лимита потерь (отсюда и формирование количества контрактов по каждой сделке по каждому инструменту).

7. Выход из позиции.

После выставления ордера уровни стопа и тейка не передвигаются. Либо стоп либо тейк (иначе сломается статистика).

1 контракт – 3 к 1

2 контракта – частями : 1 контракт — 3 к 1, 1 контракт – 4 к 1

3 контракта – частями : 2 контракт — 3 к 1, 1 контракт – 4 к 1

Читать еще:  Как приумножить накопленные деньги

4 контракта – частями : 2 контракт — 3 к 1, 2 контракта – 4 к 1

И так далее, но первая часть (3 к 1) контрактов должна быть 50 – 60% от всей позы.

8. Риски.

При оценке потенциала в сделке (3 к 1 и т.д) и формировании позы (насколько короткийстоп) следует учитывать:

  1. Возможность поставить технический стоп (за хвост свечи ложного пробоя или за всю проторговку).
  2. Если такой возможность нет – ставим треть от дневного лимита потерь.

Дневной лимит потерь составляет не более 2% от депозита.

Сделка не может быть заключена если нет потенциала хода минимум 3 к 1 (близко уровниили стоп слишком велик).

Не терять больше 30% от заработанного в предыдущих сделках.

9. Риск-менеджмент

1. Максимальный риск на день – 2% от депозита.

2. Максимальный риск на сделку — 0,6% от депозита.

3. Максимальное количество убыточных сделок подряд за день – 3, после этого неторговать, смотреть почему и где ошибки. Если их нет – не твой день.

4. НИКОГДА не заходить в сделку если цена уже ушла от точки входа, Вход ТОЛЬКО по цене закрытия бара, сформировавшего ложный пробой.

10. Рост

  1. Если закрыл неделю в плюсе, добавляем позу: От 1 до 5 контрактов – увеличиваем по одному, после позы в 5 контрактов добавляем 20%, но только со следующей недели.
  2. Если закрыл неделю в минусе, убавляем позу: в обратной последовательности, но только со следующей недели.

11. Статистика

  1. После рабочего дня, когда рынок закрыт, делаю скрины сделок с последующим разбором (правильная ли была сделка, куда рынок пошел дальше, были ли еще точки входа).
  2. Все сделки заносятся в отдельный документ или на сайт статистики для последующего понимания статистики прибыльных/убыточных сделок, среднего профита/убытка, среднего прибыльного/убыточного дня или другого периода.

15 простых правил внутридневной торговли

Обучающая статья о простых правилах внутридневной торговли на российском рынке акций. Всего 15 простых правил позволят получать прибыль на фондовом рынке России

В большинстве случаев я предстаю перед своими читателями как среднесрочный инвестор. Но большая часть моей торговой практики посвящена достаточно жестким спекуляциям по правилам внутридневной торговли. С годами и ростом портфеля в абсолютных показателях, размер его спекулятивной части сократился. Сейчас порядка 90% средств отведено под инвестиции в российские и зарубежные акции, а остальное под спекуляции на российском срочном рынке.

Универсальные правила для внутридневной торговли

Меня часто спрашивают, почему я торгую на срочном рынке? В одно время мне просто стало так удобнее. Если бы нужно было принимать решение, где торговать спекулятивно в текущий момент, даже и не знаю, что бы я выбрала, поскольку сейчас есть возможности по акциям брать кредиты больше, чем по некоторым фьючерсам, и не переживать, что в планы вмешается экспирация. Порой я думаю, может быть мне стоит тряхнуть стариной на «стоке»? Но пока воздержусь, так как на срочном рынке еще не все изучила, и распыляться не хочется.

Тем не менее, моя стратегия по правилам внутридневной торговли на срочном рынке в этом году в ноябре отметит пятилетний юбилей. Уже сейчас итоги неплохие, я не люблю их оглашать как официальные, так как были большие перерывы в торговле срочными контрактами. Но, тем не менее, если не выкидывать эти пробелы из статистики, то доходность подтянется к 120% годовых при максимальных просадках до 40%.

Очень часто при работе на срочном рынке я не выхожу со сделкой за пределы одного дня. Думаю даже, если вы не оценили результаты моей практики, понимаю, они скромны для выбранного мной рынка, то мои правила внутридневной торговли на срочном рынке вам пригодятся, так как их можно адаптировать под любой временной интервал и под любые биржевые инструменты.

Итак, разберемся по порядку.

Когда я не выхожу за пределы одного торгового дня?

  • При внутридневной торговле я делаю сделки против основного тренда.
  • Когда между уровнями поддержки и сопротивления слишком маленькая прибыль, чтобы тянуть сделку неделю или более (менее 2-2,5%).

Чем я торгую внутри дня?

  • Фьючерсы: «Газпром», «Сбербанк», РТС, Si.

Но, как я уже сказала, ниже представленные правила внутридневной торговли будут после некой адаптации универсальными.

Как я торгую «интрадей»?

По классике технического анализа. Преимущество этого метода в том, что в любой момент, когда я бы не открыла терминал, я могу увидеть идею и не быть привязанной к монитору.

Недостатком, особенно для новичков, является то, что будет сложно справиться с субъективной составляющей этого метода. Тут нужен опыт!

Рабочие срезы для внутридневной торговли?

Чаще всего это 1 час, иногда 15 минут – для индекса РТС. И боже упаси вас торговать на 5-тиминутках, если у вас нет робота или хотя бы торгового советника, который автоматически генерирует сигналы.

15 простых правил для внутридневной торговли

  1. Проверить тенденцию на базовом активе.
  2. Проверить основной тренд на склеенном фьючерсе.
  3. Не торговать неделю до и после экспирации.
  4. Один день для анализа (поэтому я не торгую по пятницам спекулятивно). Вы можете в качестве этого дня взять и выходные!
  5. Не открывать сделки с доходностью менее 1%.
  6. Отыгрывать все сигналы трендов, Фибо, горизонтальных рубежей, фигур, которые увижу.
  7. Если вынесло «стоп», то следующая сделка спустя фильтр 1 час.
  8. Если второй раз вынесло «стоп» — фильтр 2 часа.
  9. После третьей убыточной сделки — прекращаю торговлю до следующей сессии.
  10. Не открываю сделки, где риск на доход менее 1 к 2.
  11. После убыточной сделки риск на доход 1 к 3.
  12. Одновременно в работе не более 2 наименований фьючерсов.
  13. Если базовый актив (акции) «Сбербанка» или «Газпрома» могут дать до 8% чистого потенциала прибыли и на фьючерсе есть аналогичный сигнал — сделка считается приоритетной. Открывается на день с максимальным рычагом.
  14. Индикаторы важны только, когда контракт проторговался в качестве основного месяц. «Три великих сигнала» индикаторов, можно использовать для работы на все плечо. Что это за «Великие»? Это мой личный секрет, которым делюсь только с клиентами на консультационной поддержке.
  15. Закрыть сделку в основную сессию до 18.30 по МСК. (Тут уточню! Терминал позволяет мне закрыть сделку в любое время, даже если я не у монитора. Но я предпочитаю, закрывать сделку сама. Поэтому если сегодня с работы катапультируюсь в 18.00 по МСК, то сделку я закрою за 15 минут до этого). Ну, закидаете меня камнями за безответность, что не слежу за закрытием торгов? По опыту – открытия важнее, их я стараюсь не пропускать.

В общем-то, это все, чем я хотела с вами поделиться. В этот раз так много «Я» в статье получилось :-). Поймите правильно – это не бахвальство, это – кусочек личного опыта и души, а также переполнение чувств от любимой работы. Пожалуйста, если вы конвертируете мои правила под свою стратегию, пусть и не для внутридневной торговли, то поделитесь. Интересно, как это может выглядеть! Попутных трендов!

Другие статьи мастер-класса «Фондовый рынок. Срез знаний»:

Юлия Афанасьева

Аналитик, преподаватель учебного центра “ФИНАМ”. Автор целого цикла лекций о нюансах торговли на российском фондовом рынке. Ключевой эксперт и тьютор по инвестициям.

Мой первый опыт торговли на рынке ФОРТС

Photostogo.com/Russian Look

Скоро будет два месяца, как я начала торговать на рынке ФОРТС. В первый месяц я пришла к выводу, что была дико не права, когда своим ученикам, интересующимся срочным рынком, я говорила – сначала разберитесь с базовым активом, а потом идите на ФОРТС. Я постоянно забываю, что у новичков иные задачи, чем у меня. Они готовы больше рисковать и хотят быстрое приращение капитала. Если человек осознает риск, который присутствует на срочном риске, но готов к нему, то сразу независимо от уровня подготовки нужно начинать если не торговать фьючерсами или опционами, то внимательно следить за ними и делать сделки на бумажке.

Читать еще:  Как получить военное образование?

Я, наверное, экстраверт, все наружу, все на чувствах. В первый месяц я смогла выработать симпатичную стратегию, смогла определиться со своим инструментом на ФОРТСе, с временным диапазоном торговли. Все грамотно. Но при этом я теряла деньги, так как вообще не понимала уровни. Сколько я заработаю, если индекс двинется в ту или иную сторону. Также я не понимала, дневную волатильность выбранного мной фьючерса РТС. Какое движение для него большое, какое просто сиюминутное отклонение. Отсюда неверно расставленные стопы, недополученная прибыль.

Потом все наладилось, я стала смелее. За первых пару недель ноября мне удалось отбить убытки и выйти в символический плюс. Я отбила около 10% за этот период. И тут во мне что-то сломалось. Прав был Герберт Н. Кессон – никогда не торгуй под давлением. Я не просто под давлением, я под микроскопом “доброжелателей” с биржевых форумов. В принципе, я понемногу учусь игнорировать едкие замечания. Не всегда получается – я стрелец, я огонь.

И тут давление оказал мой муж. Муж – бесспорный авторитет для меня во всем, особенно в трейдинге. Я не приемлю его стратегию: “Удвоение счета или маржин-колл”. Но я понимаю, что доход должен быть соразмерен риску. На ФОРТСе хочешь-не хочешь, ты сталкиваешься с риском не только процентных потерь, но и здесь чаще, чем на ММВБ происходят форс-мажоры. Большие бесплатные плечи – тоже дополнительные риски, это соблазн… Так вот супруг между делом, слушая рассказ о моих скромных успехах заявил: “Что вообще-то ожидал от тебя удвоение счета до Нового года. В прошлом году твои обзоры в это время года помогли мне увеличить счет втрое. Ты же можешь!”. Я не знаю, была ли это шутка про удвоение или нет. Сложно понять, шутить он не умеет. Но я поняла, что за 0,5-0,7% в день, не то зачем надо было идти на ФОРТС, такие достижения пусть чуть медленнее и нуднее за день я умею, делать и на МАМБЕ используя стандартное плечо или даже без него. Вот только сейчас на ММВБ, я перестала каждый день работать. Я стараюсь ловить среднесрочные тренды. Может денег и меньше. Зато сразу кучкой и спокойнее. Много мелких, суетливых движений – много ошибок.

Я задумалась о возможностях, которые дают плечи на ФОРТС. Я сделала большую ошибку – я захотела очень многого от своего торгового счета. На фондовом рынке так нельзя: будешь хотеть много – рискуешь потерять все. Коренная ошибка как снежный ком стала привлекать более мелкие, но не менее фатальные:

1. Я поставила себя в зависимое положение от счета. Мне нужен был стимул. Удвоить счет – это не стимул. Я решила, что именно сумма с удвоения станет той суммой, на которую я делаю новогодний подарок мужу. Конечно, можно всегда разбить свинью-копилку, но я захотела именно так.

2. Я поменяла инструмент. Вернее стала разбавлять сделки по фьючу РТС, сделками по фьючу “Сбера”.

3. Я стала использовать плечи на полную мощность.

4. Я начала торговать по наитию. Пишу уровни утром для себя и для друзей трейдеров. Они исполняются – прибыль 1 -2%. Мне мало. А на рынке боковик. Руки чешутся я в него лезу.

5. Я поменяла временной диапазон торгов. Мое благополучное время до открытия бирж ММВБ и РТС, и обеденное затишье. Я начала торговать, когда придется. Это “когда придется” часто происходило к времени открытия Америки или к закрытию торгов на наших биржах. Я пыталась, будто надышаться перед смертью.

6. Я торговала в пятницу.

7. Большая ошибка давать такую нагрузку своему организму перед новым годом, а тем более за месяц до дня рождения, когда доказано многими исследованиями снижается не только иммунитет, эмоциональный настрой, но и уровень интеллекта.

8. После трех очень удачных подвижных дней, я не сделала перерыв.

9. Я изменила принципу – рискуй в день или двумя процентами счета или только вчерашней прибылью, если она была.

10. Я вышла за грани человеческих возможностей. Я считаю, что осознанно человек может ручками делать спекулятивных 20-30 сделок в день потом глаз замыливается. А лучше чтобы их был десяток. Особенно быстро теряешь контроль, когда большинство из этих сделок неудачные.

11. Я перестала утром выявлять общую тенденцию, на которую я буду ставить внутри дня. Не соображала, что если мы падаем по часовикам или дневкам, то активнее внутри дня надо шортить и наоборот. Вечером, сетуя о неудачах мужу, я получала вопрос: “А на что ставила детка?”. Хм, не на что… Свой стыд, прикрывала неизящным матом. Муж улыбался и говорил: “Не переживай, я удвою сумму на твоем счете. Помнишь фильм “Аферист” – кто находит денег и удваивается, тот всегда выигрывает!”. Не понимаю его шуток. Шутить он не умеет.

12. Я не обращала внимание, на то, что прежде сделать сделку я многократно меняла мнение, и двигала туда сюда заявку. На ММВБ я обычно, если вижу, что у меня много снятых заявок, я отказываюсь от сделки. Это значит, что я не разработала план действий и дергаюсь. Если не отказаться от сделки в такой ситуации, то получится, как в народной поговорке: “Не пел давно и спел … не очень”.

Результат – минус 10 % за два дня. Очень не хочется, чтобы мои дорогие читатели, восприняли этот текст как оправдание. Я никому ничего не должна, это мои деньги. Мои промахи и взлеты. Нет – это анализ ошибок.

Мне кажется, я на самом деле просто устала и поэтому нарушила все мыслимые и немыслимые техники безопасности обращения с финансовыми активами. Я твержу о них каждый день своим друзьям трейдерам, но что-то во мне сломалось, и я все нарушила. И на старуху бывает проруха. Я взяла перерыв на неделю. Я хочу подумать стоит ли мне рисковать всем счетом с целью удвоения капитала, или пойти по проторенному пути 2-3% в неделю… Скорее всего, я выберу второй вариант и просто постараюсь до нового года нивелировать убыток и буду этим довольна.

Дорогие друзья, я честно, как и обещала ранее, описала свой опыт на рынке ФОРТС. Для Вас. Не делайте глупости ни на одном рынке. Надеюсь, список моих ошибок вам в этом поможет. Эмоции – злейший враг трейдера. Управляйте ими. Но иногда бывает время, когда просто нет сил и это невозможно. Умейте сказать “стоп” убыткам, остановитесь, чтобы проанализировать ошибки. Залипание в монитор, это не возможность отыграться – это риск потерять еще больше.

vanutar

https://vk.com/fin_chips

vanutar

ПОЧЕМУ ЧАСТНЫЕ ТРЕЙДЕРЫ НА ФОРТС ОБРЕЧЕНЫ?

Как правило все торгуют фьюч РТС, изредка фьючи на акции, ошибочно полагая, что лучше торговать их, чем непосредственно акции на ММВБ.

Пытаются торговать маленькие движения на маленькие суммы с большими плечами. А потом удивляются, почему ничего не получается у пресловутых 95%…

А потому что торговать надо большие движения на большие суммы и без плечей.

Рынок ФОРТС не предназначен для частного трейдера. Это площадка для работы алгоритмов, направленных на арбитраж и хеджирование. Здесь не работает теханализ от слова совсем, всегда срабатывают стоп-лоссы, потому что нет человеческой логики покупателей и продавцов, которая есть на рынке акций.

Читать еще:  Магазин аксессуаров: советы новичкам

Невозможно на фортсе увеличить свои скилз спекулянта, потому что этот рынок постоянно меняется, так как постоянно меняются алгоритмы, поддерживающие его функционирование, и эти изменения неуловимы для обычного глаза.

Вам кажется, что через два года вы уже стали опытным, а на третий год вы снова как мальчишка и новичок, все изучаете заново. Давайте посмотрим, чем заманивают неискушенных любителей разбогатеть, и огромный минус брокерам, которые это пропагандируют на своих вовсе не дешевых курсах.

1. Дешевый вход в торговлю. 15-20 тысяч руб на счет и ты в игре. Благо ли это? Нет.

С таких денег убытки и прибыль незначительны, естественно тянет к повышенному риску.

С доходов на такие суммы не улучшить свою жизнь.

Пытаешься быстрее оборачивать деньги, уменьшая время сделок, хлопот больше, но результат не может оправдать затраченное время и нервные клетки. Со временем портишь характер и карму (именно фортс поставляет разочарованных троллей на смартлаб и другие форумы).

50-100 тысяч вместо 15-20 не меняют ситуацию.

2. Большой заемный рычаг. На фортсе надо внести лишь небольшое гарантийное обеспечение, что является аналогом большого плеча на рынке акций. Благо ли это? Нет.

Потому что плечи внутри дня губительны, в любой момент вас ловит движение, выходящее за дневной таймфрейм, и все, приходят слишком большие убытки.

Поставить стоп-лосс? — бесполезно, близкий снесут, дальний все равно причинит большой убыток, так как вы не можете даже спрогнозировать размер текущего движения — слишком много что на это влияет, что недоступно вашему анализу — стоимость АДР, курс рубля, цена нефти, цены на ММВБ, внешний фон, дивидендные отсечки.

На рынке акций можно взять плечо как кредит, чтобы взять лонг или шорт с прицелом на неделю или месяц. Вы заплатите 1-1.5% за месяц, а заработаете 5-8% — в этом случае это выгодно, и такие ситуации нередко видны — когда знаешь, что в течение месяца цена побывает заметно выше или ниже и обязательно сходит в нужном направлении. Хотя бы один раз за месяц.

На фортсе есть срок жизни фьючерса, что само по себе искажает ожидания.

Конечно людям очень нравится взять с максимальным плечом движение в 1%, и сказать себе, какой я крутой, у меня получена годовая банковская доходность по депозитам всего за один день. Есть отдельные лудоманы, которые проповедуют аки резвяков попытки взять с максимальным плечом большое движение в десяток процентов.

Однако все это на дистанции заканчивается одинаково, потому что из кэша практически не войти крупно настолько четко по хаям и лоям, чтобы не снесло стоп до начала движения в твою сторону. А даже если движение началось, оно не бывает без возвратных проколов, чтобы не снесли трейлинг-стопы.

Если еще несколько очень важных моментов, которые есть на акциях, и которых нет на фортсе, с помощью чего делаются основные деньги на бирже.

3. Маленькие комиссии. Еще одна вреднейшая замануха, мол, на рынке акций на плечо платишь 20% годовых, а на шорт 13%. Поэтому шорти на фортсе, мол, рубль на контракт. Благо ли это? Нет. Одно дело оптимизировать успешную торговлю, выбирая брокера и тариф. Другое дело выбирать другой рынок исключительно из соображений, что там дешевле торговать.

Вы же в Китай полетите самолетом из Москвы, а не поедете на велосипеде, хотя явно дешевле? В Китае будете из города в город ехать на поезде, а не на рикше или верхом на гейше? То есть в жизни мы постоянно платим дороже, чем могли бы? И это правильно.

Вы должны платить нормальные комиссии за свою позицию, вы платите за то, чтобы торговать с людьми, а не с роботами.

Если вы в шорте сбера, то чтобы оправдать 1% комиссии за шорт в месяц, надо всего-то раз в неделю перезайти на четверть процента, это 40 копеек для акций сбера, два раза в неделю (!) по 20 копеек (!) перезайти — и шорт на ММВБ станет для вас бесплатным.

Непосильная задача? – значит, вам еще рано торговать на заемные деньги.

Все зазывальные преимущества со временем портят вашу торговлю — вы начинаете ловить крошечные 100-200-300 пунктов, с большими плечами, постоянно выкидываясь по стопам, сжигая зазря свое время и нервы.

И ничто не гарантирует вам, что если вы добились временного успеха на 50 000, то на миллион добьетесь той же доходности.

Потому что если на рынке акций вы зарабатываете мозгами, то на фьюче РТС — лишь улучшенной моторикой.

Новичок на акциях может быть успешнее, чем опытный трейдер на фортсе.

Итак, с маленькими деньгами, с большими рисками, ради экономии ничтожных сумм на комиссиях, с огромными временными затратами, на искусственном рынке, где изменение цен вызывается не желанием людей купить или продать, а необходимостью алгоритмов среагировать на изменение множества внешних факторов — вы ОБРЕЧЕНЫ.

Куда же податься?

Для частного трейдера есть еще три ипостаси, в которых можно заработать своим умом, а не ловкостью пальцев.

Что очень важно, при этом ваш опыт может прирастать, а торговля — успешно масштабироваться до колоссальных сумм.

1. Дивидендный трейдинг (представитель — Лариса Морозова) — торговля бумагами с высокой дивидендной доходностью, включая отрезки до и после дивотсечек. Плюсы — торговля с изначальным перевесом в плюс. Минусы — нужно серьезно уметь разбираться в корпоративном фоне, иметь аналитические способности, и как следствие — все равно получите на выходе не очень большую доходность.

2. Агрессивный трейдинг (представитель — Элвис Марламов) — торговля тридевятыми эшелонами в периоды корпоративных новостей. Бумаги с малой капитализацией при наличии новостей взлетают и падают на десятки процентов за считанные часы, что дает возможность значительно увеличить даже небольшое депо. Минусы — необходимо плотно отслеживать корпоративный новостной фон, резкие движения приходится долго ждать и играть слишком агрессивно, рискуя почти всем.

3. Спекулятивная торговля голубыми фишками первого эшелона (представитель Иван Чурилов) — наиболее ликвидными акциями, которым не грозит банкротство (лучших 10 российских компаний). Можно на большие деньги каждый день успешно находить 15-20 возможностей взять 1%. Можно ловить еще большие движения, торгуя с прицелом неделю и месяц, опережая и следуя за крупными игроками.

Подытожим. Каждый должен решить, какой вид трейдинга он выбирает.

Самый тупиковый путь — гонять руками 50 000 на фортс. Даже алгоритмы, которые показывают большую доходность на начальные 50 000 рублей, легко можно опередить в абсолютных величинах, заведя на ММВБ миллион и сделав не 100%, а 5-10% в месяц, что реально.

Кто хочет научиться этому, загляните мой сайт vanuta.blog, почитайте fin_chips для новичков (если стаж до 3 лет)

Возможно вам это станет близким, и станет для вас самым прибыльным.

Более того, у меня есть очень неплохой курс «Малоизвестные приемы и нюансы биржевой торговли», в котором уже записаны 10 из 15 двухчасовых вебинаров (пишем каждую субботу).

1.Правильное отношение к шортам

2.Правильное отношение к трендам

3.Модельный набор позиции

4.Торговля при большом убытке

5.Торговые уровни – мифы и реальность

6. Стратегия старшего таймфрейма

7. Структура рыночных движений

8.Работа с акцией-лидером, практические нюансы

10. Модельное ограничение рисков

11. Теория импульсов

12. Анализ и вход в торговую позицию, практические нюансы

13. Ведение торговой позиции, практические нюансы

14. Свечной анализ

15. Торговый календарь

16 Интерактив с участниками (бесплатно)

32 часа и скоро к ним будет авторский конспект в виде 90 fin_chips (300 страниц текста А4)

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector